פונקציית TBILLEQ של Excel

הפונקציה TBILLEQ מחזירה את תשואה השווה לאג"ח עבור שטר מחלקת האוצר (או T-bill) בהתבסס על תאריך ההסדרה, תאריך הפדיון והשיעור הנומינלי.

תחביר

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

ארגומנטים

ערך החזרה

הפונקציה TBILLEQ מחזירה ערך מספרי.

הערות פונקציה

• תאריכים צריכים להיקלד כהתייחסויות לתאים המכילים תאריכים, באמצעות שימוש בפונקציית DATE, או כתוצאות המוחזרות מנוסחאות או פונקציות אחרות.
• TBILLEQ תחזיר את ה #VALUE! שגיאה אם:
  • settlement או maturity אינם תאריך תקין;
  • אחד מהארגומנטים אינו ערך מספרי.
• TBILLEQ תחזיר את ה #NUM! שגיאה אם:
  • discount ≤ 0;
  • settlement > maturity. או אם maturity הוא יותר משנה אחרי settlement.
• settlement ו-maturity נחתכים למספרים שלמים.

דוגמה

כדי לקבל את תשואה השווה לאג"ח עבור שטר מחלקת האוצר עם המידע המוצג להלן, אנא העתק או הזן את הנוסחה הבאה בתא ריק, והקש Enter כדי לקבל את התוצאה:

=TBILLEQ(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)

או השתמש בהתייחסויות לתאים כדי להפוך את הנוסחה לדינמית:

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

אם לשטר מחלקת האוצר יש את אותם הנתונים מלבד תאריך ההסדרה שהוא 1 במאי 2021, ניתן להחליף את C3 בנוסחה עם פונקציית DATE:

=TBILLEQ(DATE(2021,5,1),C4,C5)

פונקציות קשורות